| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 14 047.00 | 27 953.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 109 978.00 | 51 132.00 | 58 846.00 | 109 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 702.00 | 58 130.00 | 24 572.00 | 82 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 222.00 | 146 388.00 | 168 833.00 | 315 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 072.00 | 269 697.00 | 458 375.00 | 728 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 400.00 | 43 410.00 | 203 990.00 | 247 400.00 |
BT Marchandises | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 270.00 | 3 307.00 | 417 964.00 | 421 270.00 |
BZ Autres créances | 3 608 531.00 | | 3 608 531.00 | 3 608 531.00 |
CF Disponibilités | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 188.00 | 46 716.00 | 4 398 471.00 | 4 445 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 259.00 | 316 413.00 | 4 856 846.00 | 5 173 259.00 |
CU Autres participations | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
DH Report à nouveau | -429 615.00 | -432 440.00 | | -429 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 845.00 | 2 825.00 | | 27 845.00 |
DK Provisions réglementées | 5 719.00 | 3 991.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | -208 361.00 | -237 935.00 | | -208 361.00 |
DP Provisions pour risques | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 419.00 | 345 526.00 | | 289 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 293.00 | 682 452.00 | | 360 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 580.00 | 71 395.00 | | 73 580.00 |
EA Autres dettes | 4 331 983.00 | 4 171 397.00 | | 4 331 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 275.00 | 5 270 771.00 | | 5 055 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 846.00 | 5 032 836.00 | | 4 856 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 283.00 | | 43 788.00 | 684 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 453.00 | | 42 448.00 | 465 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 830.00 | | 1 340.00 | 176 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 837.00 | 59 860.00 | | 209 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 8 400.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 190.00 | 51 460.00 | | 204 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 991.00 | 1 728.00 | | 3 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 933.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 60 000.00 | 31 590.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 63 307.00 | 31 590.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 991.00 | 74 967.00 | 31 590.00 | 18 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 239.00 | 31 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 293.00 | 360 293.00 | | 360 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 417 302.00 | 417 302.00 | | 417 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 507 586.00 | 3 507 586.00 | | 3 507 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 247.00 | 193 247.00 | | 193 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 171.00 | 44 076.00 | 52 095.00 | 96 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 324 346.00 | 4 324 346.00 | | 4 324 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 322.00 | 4 037 322.00 | | 4 037 322.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 275.00 | 5 003 179.00 | 52 095.00 | 5 055 275.00 |