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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 363 900.00 | | 363 900.00 | 363 900.00 |
AP Constructions | 450 199.00 | 229 715.00 | 220 484.00 | 450 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 306.00 | 32 826.00 | 7 480.00 | 40 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 035.00 | 183 542.00 | 29 493.00 | 213 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 575.00 | 446 608.00 | 621 967.00 | 1 068 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BT Marchandises | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 474.00 | | 240 474.00 | 240 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 049.00 | 446 608.00 | 862 441.00 | 1 309 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 7 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 362.00 | 480 984.00 | | 325 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 709.00 | 44 377.00 | | 50 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 587 002.00 | 533 746.00 | | 587 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 293.00 | 164 838.00 | | 146 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 14 538.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 50 563.00 | | 49 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 525.00 | 70 642.00 | | 64 525.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 19 007.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 439.00 | 319 588.00 | | 275 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 441.00 | 853 334.00 | | 862 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 424.00 | 185 616.00 | | 163 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 654.00 | | 16 921.00 | 1 051 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 425.00 | | | 364 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 619.00 | | 16 921.00 | 686 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 815.00 | 34 793.00 | | 411 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 290.00 | 34 793.00 | | 411 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 294.00 | 34 278.00 | 112 016.00 | 146 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 080.00 | 86 470.00 | 610.00 | 87 080.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 440.00 | 163 424.00 | 112 016.00 | 275 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 084.00 | 11 545.00 | | 13 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 7 764.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 92 643.00 | 92 507.00 | | 92 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 120.00 | 32 851.00 | | 40 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 445.00 | 15 355.00 | | 28 445.00 |
YT Sous‐traitance | 67 436.00 | 60 910.00 | | 67 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | 3 886.00 | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 718.00 | 15 431.00 | | 16 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 431.00 | 139 040.00 | | 15 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 823.00 | 68 755.00 | | 145 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 122.00 | 194 033.00 | | 207 122.00 |