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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 900.00 | | 363 900.00 | 363 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AP Constructions | 764 561.00 | 361 864.00 | 402 697.00 | 764 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 861.00 | 34 516.00 | 17 345.00 | 51 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 010.00 | 159 744.00 | 72 266.00 | 232 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 162.00 | 556 649.00 | 861 513.00 | 1 418 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BN En cours de production de biens | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
BZ Autres créances | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CF Disponibilités | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 264.00 | | 291 264.00 | 291 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 425.00 | 556 649.00 | 1 152 776.00 | 1 709 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 621.00 | 8 634.00 | | 12 621.00 |
DG Autres réserves | 460 699.00 | 454 953.00 | | 460 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 055.00 | 79 733.00 | | 50 055.00 |
DL TOTAL (I) | 730 997.00 | 750 942.00 | | 730 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 699.00 | 228 271.00 | | 272 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 774.00 | 55 583.00 | | 48 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 145.00 | 85 526.00 | | 49 145.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 47 745.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 778.00 | 417 125.00 | | 421 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 776.00 | 1 168 067.00 | | 1 152 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 858.00 | 52 815.00 | 11 024.00 | 514 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 333.00 | 52 814.00 | 11 024.00 | 514 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 699.00 | 102 210.00 | 148 790.00 | 272 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 734.00 | 162 593.00 | 5 141.00 | 167 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 903.00 | 229 414.00 | 148 790.00 | 399 903.00 |