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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 900.00 | | 363 900.00 | 363 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AP Constructions | 554 543.00 | 312 226.00 | 242 317.00 | 554 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 483.00 | 28 890.00 | 11 593.00 | 40 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 064.00 | 143 519.00 | 94 545.00 | 238 064.00 |
AX Avances et acomptes | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 136.00 | 485 160.00 | 785 976.00 | 1 271 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 222.00 | | 319 222.00 | 319 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 358.00 | 485 160.00 | 1 105 198.00 | 1 590 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 838.00 | 5 988.00 | | 7 838.00 |
DG Autres réserves | 439 823.00 | 404 664.00 | | 439 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 37 009.00 | | 15 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147.00 | 747.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 671 356.00 | 656 030.00 | | 671 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 614.00 | 172 195.00 | | 266 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 226.00 | 40 239.00 | | 34 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 781.00 | 69 130.00 | | 67 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 281.00 | 64 819.00 | | 59 281.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 4 472.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 842.00 | 350 855.00 | | 433 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 198.00 | 1 006 885.00 | | 1 105 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 071.00 | 42 685.00 | 53 595.00 | 496 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 546.00 | 42 684.00 | 53 595.00 | 495 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 650.00 | 152 939.00 | 113 711.00 | 266 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 481.00 | 161 674.00 | 3 807.00 | 165 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 842.00 | 320 131.00 | 113 711.00 | 433 842.00 |