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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 363 900.00 | | 363 900.00 | 363 900.00 |
AP Constructions | 530 382.00 | 271 230.00 | 259 152.00 | 530 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 24 373.00 | 5 664.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 373.00 | 182 491.00 | 12 882.00 | 195 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 850.00 | 478 620.00 | 644 230.00 | 1 122 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CF Disponibilités | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 401.00 | | 217 401.00 | 217 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 251.00 | 478 620.00 | 861 631.00 | 1 340 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 3 297.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | 385 601.00 | 353 535.00 | | 385 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 066.00 | 33 753.00 | | 20 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | 1 947.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 619 620.00 | 600 155.00 | | 619 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 693.00 | 197 230.00 | | 150 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 1 491.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 403.00 | 17 924.00 | | 30 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 77 236.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 5 780.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 011.00 | 299 661.00 | | 242 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 631.00 | 899 815.00 | | 861 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 623.00 | 295 259.00 | | 142 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 052.00 | | 6 646.00 | 1 121 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 1 122 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 755 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 425.00 | | | 364 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 994.00 | | 6 646.00 | 753 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 579.00 | 35 890.00 | 4 848.00 | 447 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 054.00 | 35 890.00 | 4 848.00 | 447 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 629.00 | 51 241.00 | 99 388.00 | 150 629.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 805.00 | 90 195.00 | 2 610.00 | 92 805.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 011.00 | 142 623.00 | 99 388.00 | 242 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 812.00 | 15 115.00 | | 16 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | 7 386.00 | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 91 967.00 | 96 385.00 | | 91 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 829.00 | 40 327.00 | | 40 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 545.00 | 17 116.00 | | 10 545.00 |
YT Sous‐traitance | 61 337.00 | 58 637.00 | | 61 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945.00 | | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | 3 698.00 | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 548.00 | 18 813.00 | | 20 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 312.00 | 141 649.00 | | 138 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 546.00 | 68 124.00 | | 67 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 124.00 | 202 735.00 | | 202 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |