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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 363 900.00 | | 363 900.00 | 363 900.00 |
AP Constructions | 554 543.00 | 291 068.00 | 263 475.00 | 554 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 689.00 | 27 422.00 | 15 267.00 | 42 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 008.00 | 177 056.00 | 55 952.00 | 233 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 540.00 | 496 071.00 | 702 470.00 | 1 198 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 955.00 | 496 071.00 | 1 006 885.00 | 1 502 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | 4 984.00 | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 404 664.00 | 385 601.00 | | 404 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | 20 066.00 | | 37 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747.00 | 1 347.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 656 030.00 | 619 620.00 | | 656 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 195.00 | 150 693.00 | | 172 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 239.00 | 666.00 | | 40 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 30 403.00 | | 69 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | 56 080.00 | | 64 819.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 4 170.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 855.00 | 242 011.00 | | 350 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 885.00 | 861 631.00 | | 1 006 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 453.00 | 142 623.00 | | 251 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 850.00 | | 91 392.00 | 1 122 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 702.00 | 1 198 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 702.00 | 830 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 425.00 | | | 364 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 792.00 | | 90 150.00 | 755 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 1 243.00 | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 620.00 | 33 153.00 | 15 702.00 | 478 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 095.00 | 33 153.00 | 15 702.00 | 478 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 196.00 | 72 794.00 | 99 402.00 | 172 196.00 |
VI Groupe et associés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 896.00 | 122 089.00 | 3 807.00 | 125 896.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 856.00 | 251 453.00 | 99 402.00 | 350 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 085.00 | 16 812.00 | | 20 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 271.00 | 7 046.00 | | 13 271.00 |
ST Autres comptes | 103 343.00 | 91 967.00 | | 103 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 450.00 | 40 829.00 | | 42 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | 10 545.00 | | 3 828.00 |
YT Sous‐traitance | 69 661.00 | 61 337.00 | | 69 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904.00 | 945.00 | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 888.00 | 3 737.00 | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 972.00 | 20 548.00 | | 23 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 563.00 | 138 312.00 | | 158 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 762.00 | 67 546.00 | | 74 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 629.00 | 202 124.00 | | 229 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |