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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 452.00 | 96 259.00 | 32 194.00 | 128 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 640.00 | 97 799.00 | 352 841.00 | 450 640.00 |
BP En cours de production de services | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 511.00 | 58 601.00 | 244 910.00 | 303 511.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 086.00 | 58 601.00 | 387 484.00 | 446 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 726.00 | 156 400.00 | 740 326.00 | 896 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 249 091.00 | 227 067.00 | | 249 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | 22 023.00 | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 446 009.00 | 414 091.00 | | 446 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211.00 | 17 673.00 | | 7 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 17 342.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 6 065.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 418.00 | 160 131.00 | | 153 418.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 1 891.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 612.00 | 119 741.00 | | 119 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 317.00 | 322 998.00 | | 294 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 326.00 | 737 088.00 | | 740 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 936.00 | 315 786.00 | | 289 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 786.00 | | 688 786.00 | 688 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 786.00 | | 688 786.00 | 688 786.00 |
FM Production stockée | | | -1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 884.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 871.00 | 682 047.00 | | 697 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 953.00 | 660 023.00 | | 665 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 918.00 | 22 023.00 | | 31 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 076.00 | 3 040.00 | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 691.00 | | 2 949.00 | 447 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 516.00 | | 2 937.00 | 125 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 12.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 250.00 | 9 549.00 | | 88 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 710.00 | 9 549.00 | | 86 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 794.00 | 20 993.00 | 10 186.00 | 47 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 794.00 | 20 993.00 | 10 186.00 | 47 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 794.00 | 20 993.00 | 10 186.00 | 47 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 993.00 | 10 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 612.00 | 119 612.00 | | 119 612.00 |
UX Autres créances clients | 233 243.00 | | | 233 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 211.00 | 2 831.00 | 4 380.00 | 7 211.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 579.00 | 337 579.00 | | 337 579.00 |
VW T.V.A. | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 317.00 | 289 936.00 | 4 380.00 | 294 317.00 |