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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 841.00 | 93 302.00 | 50 539.00 | 143 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 559.00 | 93 302.00 | 371 257.00 | 464 559.00 |
BP En cours de production de services | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 250.00 | 27 741.00 | 271 509.00 | 299 250.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 263.00 | 27 741.00 | 432 522.00 | 460 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 822.00 | 121 043.00 | 803 779.00 | 924 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257 174.00 | 314 261.00 | | 257 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 710.00 | 2 914.00 | | -6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 415 464.00 | 482 174.00 | | 415 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 999.00 | 19 954.00 | | 17 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 8 047.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 858.00 | 169 058.00 | | 172 858.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 3 074.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 066.00 | 134 561.00 | | 142 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 315.00 | 334 694.00 | | 388 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 779.00 | 816 869.00 | | 803 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 315.00 | 334 694.00 | | 388 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 901.00 | | 714 901.00 | 714 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 901.00 | | 714 901.00 | 714 901.00 |
FM Production stockée | | | -3 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 13 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 146.00 | 762 087.00 | | 729 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 857.00 | 759 173.00 | | 735 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 710.00 | 2 914.00 | | -6 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 030.00 | 3 952.00 | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 716.00 | | 31 504.00 | 455 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 661.00 | 464 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 661.00 | 143 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 024.00 | | 31 478.00 | 135 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 25.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 994.00 | 11 969.00 | 22 661.00 | 103 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 994.00 | 11 969.00 | 22 661.00 | 103 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 401.00 | 43.00 | 18 060.00 | 41 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 401.00 | 43.00 | 18 060.00 | 41 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 401.00 | 43.00 | 18 060.00 | 41 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 18 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 066.00 | 142 066.00 | | 142 066.00 |
UX Autres créances clients | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 012.00 | 315 012.00 | | 315 012.00 |
VW T.V.A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 315.00 | 388 315.00 | | 388 315.00 |