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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 024.00 | 103 994.00 | 31 030.00 | 135 024.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 716.00 | 103 994.00 | 351 722.00 | 455 716.00 |
BP En cours de production de services | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 063.00 | 41 401.00 | 263 662.00 | 305 063.00 |
BZ Autres créances | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CF Disponibilités | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 548.00 | 41 401.00 | 465 147.00 | 506 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 263.00 | 145 395.00 | 816 869.00 | 962 263.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 261.00 | 311 503.00 | | 314 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 2 757.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 482 174.00 | 479 261.00 | | 482 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 954.00 | 4 015.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 11 297.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 058.00 | 170 203.00 | | 169 058.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 289.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 561.00 | 121 234.00 | | 134 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 694.00 | 308 543.00 | | 334 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 869.00 | 787 803.00 | | 816 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 694.00 | 308 543.00 | | 334 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 951.00 | | 721 951.00 | 721 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 951.00 | | 721 951.00 | 721 951.00 |
FM Production stockée | | | -4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 41 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -690.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 087.00 | 702 306.00 | | 762 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 173.00 | 699 548.00 | | 759 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 2 757.00 | | 2 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 952.00 | 3 714.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 877.00 | | 12 552.00 | 449 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 455 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | 135 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 200.00 | | 12 537.00 | 129 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 15.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 565.00 | 9 142.00 | 6 713.00 | 101 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 565.00 | 9 142.00 | 6 713.00 | 101 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 210.00 | 1 101.00 | 41 911.00 | 82 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 210.00 | 1 101.00 | 41 911.00 | 82 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 210.00 | 1 101.00 | 41 911.00 | 82 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 41 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
UX Autres créances clients | 255 410.00 | 255 410.00 | | 255 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 889.00 | 349 889.00 | | 349 889.00 |
VW T.V.A. | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 694.00 | 334 694.00 | | 334 694.00 |