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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 556.00 | 92 792.00 | 27 764.00 | 120 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 218.00 | 92 792.00 | 348 426.00 | 441 218.00 |
BP En cours de production de services | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 886.00 | 65 952.00 | 254 934.00 | 320 886.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CF Disponibilités | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 695.00 | 65 952.00 | 426 743.00 | 492 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 913.00 | 158 744.00 | 775 169.00 | 933 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 009.00 | 249 091.00 | | 281 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | 31 918.00 | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 476 503.00 | 446 009.00 | | 476 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | 7 211.00 | | 4 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 9 900.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 3 462.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 850.00 | 153 418.00 | | 159 850.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 714.00 | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 034.00 | 119 612.00 | | 116 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 665.00 | 294 317.00 | | 298 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 169.00 | 740 326.00 | | 775 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 187.00 | 289 936.00 | | 297 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 327.00 | | 683 327.00 | 683 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 327.00 | | 683 327.00 | 683 327.00 |
FM Production stockée | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 014.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 454.00 | 697 871.00 | | 692 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 960.00 | 665 953.00 | | 661 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 494.00 | 31 918.00 | | 30 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 3 076.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 640.00 | | 3 563.00 | 450 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 441 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 319 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 445.00 | 120 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 452.00 | | 3 549.00 | 128 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 14.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 799.00 | 7 978.00 | 12 985.00 | 97 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 259.00 | 7 978.00 | 11 445.00 | 96 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 601.00 | 15 221.00 | 7 870.00 | 58 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 601.00 | 15 221.00 | 7 870.00 | 58 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 601.00 | 15 221.00 | 7 870.00 | 58 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 221.00 | 7 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
UX Autres créances clients | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380.00 | 2 902.00 | 1 478.00 | 4 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 037.00 | 357 037.00 | | 357 037.00 |
VW T.V.A. | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 665.00 | 297 187.00 | 1 478.00 | 298 665.00 |