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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 200.00 | 101 565.00 | 27 635.00 | 129 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 877.00 | 101 565.00 | 348 312.00 | 449 877.00 |
BP En cours de production de services | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 598.00 | 82 210.00 | 220 387.00 | 302 598.00 |
BZ Autres créances | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CF Disponibilités | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 702.00 | 82 210.00 | 439 492.00 | 521 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 579.00 | 183 775.00 | 787 803.00 | 971 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 503.00 | 281 009.00 | | 311 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | 30 494.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 479 261.00 | 476 503.00 | | 479 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 4 380.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 8 724.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 6 161.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 203.00 | 159 850.00 | | 170 203.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 3 516.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 234.00 | 116 034.00 | | 121 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 543.00 | 298 665.00 | | 308 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 803.00 | 775 169.00 | | 787 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 543.00 | 297 187.00 | | 308 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 564.00 | | 701 564.00 | 701 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 564.00 | | 701 564.00 | 701 564.00 |
FM Production stockée | | | -2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | 1 829.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 306.00 | 692 454.00 | | 702 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 548.00 | 661 960.00 | | 699 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | 30 494.00 | | 2 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | 3 231.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 218.00 | | 8 979.00 | 441 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 449 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 129 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 556.00 | | 8 964.00 | 120 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 15.00 | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 792.00 | 9 093.00 | 320.00 | 92 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 792.00 | 9 093.00 | 320.00 | 92 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 952.00 | 18 287.00 | 2 029.00 | 65 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 952.00 | 18 287.00 | 2 029.00 | 65 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 952.00 | 18 287.00 | 2 029.00 | 65 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 287.00 | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
UX Autres créances clients | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 350.00 | 346 350.00 | | 346 350.00 |
VW T.V.A. | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |