| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 438.00 | 37 953.00 | 35 485.00 | 73 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 418.00 | 23 518.00 | 28 900.00 | 52 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 988.00 | 62 467.00 | 76 521.00 | 138 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 305.00 | 62 467.00 | 228 839.00 | 291 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 100 282.00 | 69 449.00 | | 100 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 30 833.00 | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 149 050.00 | 108 862.00 | | 149 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757.00 | 28 499.00 | | 37 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 3 410.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 19 215.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 33 787.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 788.00 | 84 912.00 | | 79 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 839.00 | 193 774.00 | | 228 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 054.00 | 64 313.00 | | 55 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 717.00 | | 334 717.00 | 334 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 717.00 | | 334 717.00 | 334 717.00 |
FM Production stockée | | | -7 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 4 596.00 | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 200.00 | 302 202.00 | | 333 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 012.00 | 271 369.00 | | 293 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 189.00 | 30 833.00 | | 40 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 673.00 | | 36 175.00 | 126 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 138 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 125 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 541.00 | | 36 175.00 | 113 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 580.00 | 10 747.00 | 23 860.00 | 75 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 584.00 | 10 747.00 | 23 860.00 | 74 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 757.00 | 13 023.00 | 24 734.00 | 37 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 921.00 | 78 618.00 | 1 303.00 | 79 921.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 788.00 | 55 054.00 | 24 734.00 | 79 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 1 929.00 | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | 3 986.00 | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 21 425.00 | 18 044.00 | | 21 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 22 265.00 | | 17 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 587.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 2 516.00 | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 796.00 | 55 541.00 | | 66 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 253.00 | 42 012.00 | | 24 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 932.00 | 45 095.00 | | 42 932.00 |