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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 19 751.00 | 3 964.00 | 15 787.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 564.00 | 74 074.00 | 10 491.00 | 84 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133.00 | 39 664.00 | 8 469.00 | 48 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 580.00 | 118 697.00 | 46 882.00 | 165 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 641.00 | | 256 641.00 | 256 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 221.00 | 118 697.00 | 303 523.00 | 422 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 132 520.00 | 131 357.00 | | 132 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 741.00 | 1 164.00 | | 44 741.00 |
DL TOTAL (I) | 185 841.00 | 141 100.00 | | 185 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989.00 | 16 539.00 | | 11 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 1 685.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 668.00 | | 29 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | 41 962.00 | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 682.00 | 89 854.00 | | 117 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 523.00 | 230 955.00 | | 303 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 293.00 | 77 865.00 | | 110 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 971.00 | | 472 971.00 | 472 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 971.00 | | 472 971.00 | 472 971.00 |
FM Production stockée | | | -20 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 363.00 | 325 454.00 | | 453 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 623.00 | 324 290.00 | | 408 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 741.00 | 1 164.00 | | 44 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | 4 477.00 | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 606.00 | | 9 974.00 | 155 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 474.00 | | 9 974.00 | 142 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 697.00 | 5 001.00 | | 113 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701.00 | 5 001.00 | | 112 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 989.00 | 4 601.00 | 7 389.00 | 11 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 120.00 | 108 817.00 | 1 303.00 | 110 120.00 |
VW T.V.A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 682.00 | 110 293.00 | 7 389.00 | 117 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 764.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 4 328.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 31 763.00 | 26 889.00 | | 31 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 952.00 | 17 784.00 | | 17 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | 9 873.00 | | 8 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 119.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 3 883.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 155.00 | 57 344.00 | | 94 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 493.00 | 28 363.00 | | 43 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 109.00 | 49 001.00 | | 54 109.00 |