| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 19 751.00 | 2 976.00 | 16 774.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 591.00 | 71 656.00 | 2 935.00 | 74 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133.00 | 38 069.00 | 10 064.00 | 48 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 606.00 | 113 697.00 | 41 909.00 | 155 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 045.00 | | 189 045.00 | 189 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 651.00 | 113 697.00 | 230 955.00 | 344 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 131 357.00 | 137 183.00 | | 131 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | -5 827.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 141 100.00 | 139 937.00 | | 141 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 539.00 | 21 040.00 | | 16 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 706.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 270.00 | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 962.00 | 27 459.00 | | 41 962.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 854.00 | 80 016.00 | | 89 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 955.00 | 219 952.00 | | 230 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 865.00 | 63 476.00 | | 77 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
FM Production stockée | | | 27 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 454.00 | 361 132.00 | | 325 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 290.00 | 366 959.00 | | 324 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | -5 827.00 | | 1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 477.00 | 4 634.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 506.00 | | 1 900.00 | 154 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 155 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 142 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 374.00 | | 1 900.00 | 141 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 095.00 | 9 402.00 | 800.00 | 105 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 099.00 | 9 402.00 | 800.00 | 104 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 539.00 | 4 550.00 | 11 989.00 | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 891.00 | 70 588.00 | 1 303.00 | 71 891.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 854.00 | 77 865.00 | 11 989.00 | 89 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 2 039.00 | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | 4 449.00 | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 26 889.00 | 27 126.00 | | 26 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 873.00 | 14 350.00 | | 9 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 204.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | 3 243.00 | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 344.00 | 67 912.00 | | 57 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 363.00 | 35 626.00 | | 28 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 001.00 | 49 359.00 | | 49 001.00 |