| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 19 751.00 | 14.00 | 19 737.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 579.00 | 53 814.00 | 21 766.00 | 75 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 418.00 | 35 612.00 | 20 806.00 | 56 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 880.00 | 90 434.00 | 74 445.00 | 164 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BN En cours de production de biens | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 348.00 | 90 434.00 | 264 913.00 | 355 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 116 104.00 | 140 470.00 | | 116 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | -24 366.00 | | 43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 168 313.00 | 124 684.00 | | 168 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 330.00 | 24 734.00 | | 23 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 31 272.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 718.00 | 30 905.00 | | 30 718.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 600.00 | 88 797.00 | | 96 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 913.00 | 213 482.00 | | 264 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 321.00 | 77 357.00 | | 84 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 363.00 | | 407 363.00 | 407 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 363.00 | | 407 363.00 | 407 363.00 |
FM Production stockée | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 566.00 | 308 444.00 | | 410 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 937.00 | 332 810.00 | | 366 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 629.00 | -24 366.00 | | 43 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 233.00 | | 24 647.00 | 140 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 101.00 | | 24 647.00 | 127 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 392.00 | 14 042.00 | | 76 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 397.00 | 14 042.00 | | 75 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 330.00 | 11 052.00 | 9 340.00 | 23 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 537.00 | 109 234.00 | 1 303.00 | 110 537.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 600.00 | 84 321.00 | 9 340.00 | 96 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 436.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | 4 211.00 | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 23 579.00 | 21 995.00 | | 23 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 343.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | 3 779.00 | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 965.00 | 60 198.00 | | 80 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 183.00 | 30 393.00 | | 36 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 126.00 | 43 606.00 | | 45 126.00 |