| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 19 751.00 | 1 001.00 | 18 749.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 491.00 | 59 583.00 | 13 908.00 | 73 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 41 221.00 | 20 254.00 | 61 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 847.00 | 102 801.00 | 65 047.00 | 167 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | 1 434.00 | 49 963.00 | 51 397.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 130.00 | 1 434.00 | 175 696.00 | 177 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 977.00 | 104 235.00 | 240 742.00 | 344 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 159 733.00 | 116 104.00 | | 159 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 550.00 | 43 629.00 | | -22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 145 763.00 | 168 313.00 | | 145 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 631.00 | 23 330.00 | | 27 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 1 886.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 42 697.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | 30 718.00 | | 23 772.00 |
EA Autres dettes | | 3 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 979.00 | 102 009.00 | | 94 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 742.00 | 270 322.00 | | 240 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 939.00 | 84 321.00 | | 73 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 498.00 | | 341 498.00 | 341 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 498.00 | | 341 498.00 | 341 498.00 |
FM Production stockée | | | -3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 425.00 | 410 566.00 | | 338 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 975.00 | 366 937.00 | | 360 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 550.00 | 43 629.00 | | -22 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 880.00 | | 6 498.00 | 164 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 167 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 154 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 748.00 | | 6 498.00 | 151 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 434.00 | 15 707.00 | 3 340.00 | 90 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 439.00 | 15 707.00 | 3 340.00 | 89 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 631.00 | 6 591.00 | 18 303.00 | 27 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 741.00 | 51 701.00 | 7 040.00 | 58 741.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 979.00 | 73 939.00 | 18 303.00 | 94 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 3 040.00 | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | 4 147.00 | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 25 463.00 | 23 579.00 | | 25 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 464.00 | 17 400.00 | | 17 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 255.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | 4 295.00 | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 697.00 | 80 965.00 | | 67 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 015.00 | 36 183.00 | | 36 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 317.00 | 45 126.00 | | 47 317.00 |