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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 19 969.00 | 15 876.00 | 4 093.00 | 19 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 153.00 | 191 823.00 | 108 330.00 | 300 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 034.00 | 616 092.00 | 120 942.00 | 737 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 860.00 | 823 791.00 | 247 069.00 | 1 070 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 852 430.00 | | 852 430.00 | 852 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 933.00 | | 959 933.00 | 959 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 793.00 | 823 791.00 | 1 207 002.00 | 2 030 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 959.00 | 214 768.00 | | 314 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 918.00 | 140 191.00 | | 152 918.00 |
DL TOTAL (I) | 687 877.00 | 559 959.00 | | 687 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 417.00 | 166 097.00 | | 207 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 581.00 | 38 900.00 | | 95 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 059.00 | 71 029.00 | | 136 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 507.00 | 89 113.00 | | 37 507.00 |
EA Autres dettes | | 31 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 125.00 | 396 911.00 | | 519 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 002.00 | 956 870.00 | | 1 207 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 324.00 | 324 321.00 | | 385 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 392.00 | | 915 392.00 | 915 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 392.00 | | 915 392.00 | 915 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 224.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 1 192.00 | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 960.00 | 12 657.00 | | 14 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 246.00 | 48 602.00 | | 9 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246.00 | 48 602.00 | | 9 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | 48 602.00 | | 9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 198.00 | 60 614.00 | | 64 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 036.00 | 1 012 742.00 | | 930 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 118.00 | 872 551.00 | | 777 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 918.00 | 140 191.00 | | 152 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 125.00 | 385 324.00 | 133 801.00 | 519 125.00 |