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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 19 969.00 | 18 871.00 | 1 098.00 | 19 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 505.00 | 341 266.00 | 102 239.00 | 443 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 310.00 | 833 353.00 | 33 956.00 | 867 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 455.00 | 1 193 491.00 | 209 964.00 | 1 403 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
BZ Autres créances | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
CF Disponibilités | 701 211.00 | | 701 211.00 | 701 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 905.00 | | 1 232 905.00 | 1 232 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 359.00 | 1 193 491.00 | 1 442 869.00 | 2 636 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 657 453.00 | 589 447.00 | | 657 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 928.00 | 138 006.00 | | 117 928.00 |
DL TOTAL (I) | 995 381.00 | 947 453.00 | | 995 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 199.00 | 248 871.00 | | 163 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | 128 247.00 | | 140 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | 109 617.00 | | 115 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 488.00 | 516 735.00 | | 447 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 869.00 | 1 464 188.00 | | 1 442 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 225.00 | | 63 230.00 | 1 340 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 491.00 | | 4 293.00 | 1 326 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 58 937.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 531.00 | 161 960.00 | | 1 031 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 531.00 | 161 960.00 | | 1 031 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 389 980.00 | 389 980.00 | | 389 980.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VC Groupe et associés | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 199.00 | 60 202.00 | 102 997.00 | 163 199.00 |
VI Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 932.00 | 508 710.00 | 222.00 | 508 932.00 |
VW T.V.A. | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 488.00 | 344 490.00 | 102 997.00 | 447 488.00 |