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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 19 969.00 | 18 074.00 | 1 895.00 | 19 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 753.00 | 279 197.00 | 160 556.00 | 439 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 769.00 | 734 260.00 | 132 509.00 | 866 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 225.00 | 1 031 531.00 | 308 694.00 | 1 340 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 589.00 | | 286 589.00 | 286 589.00 |
BZ Autres créances | 221 889.00 | | 221 889.00 | 221 889.00 |
CF Disponibilités | 589 568.00 | | 589 568.00 | 589 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 495.00 | | 1 155 495.00 | 1 155 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 719.00 | 1 031 531.00 | 1 464 188.00 | 2 495 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 447.00 | 434 577.00 | | 589 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 006.00 | 254 870.00 | | 138 006.00 |
DL TOTAL (I) | 947 453.00 | 909 447.00 | | 947 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 871.00 | 230 531.00 | | 248 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 909.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 247.00 | 54 266.00 | | 128 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 111 186.00 | | 109 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 735.00 | 523 892.00 | | 516 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 188.00 | 1 433 339.00 | | 1 464 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 210.00 | | 178 015.00 | 1 174 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 340 225.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 1 326 491.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 491.00 | | 178 000.00 | 1 160 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 15.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 567.00 | 191 965.00 | | 839 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 567.00 | 191 965.00 | | 839 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 286 589.00 | 286 589.00 | | 286 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VC Groupe et associés | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 871.00 | 85 672.00 | 163 199.00 | 248 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 779.00 | 520 557.00 | 222.00 | 520 779.00 |
VW T.V.A. | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 735.00 | 323 536.00 | 163 199.00 | 486 735.00 |