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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 19 969.00 | 19 582.00 | 387.00 | 19 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 973.00 | 343 554.00 | 76 419.00 | 419 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 716.00 | 853 868.00 | 12 848.00 | 866 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 075.00 | 1 217 004.00 | 171 071.00 | 1 388 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 032.00 | | 250 032.00 | 250 032.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 698 932.00 | | 698 932.00 | 698 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 695.00 | | 1 027 695.00 | 1 027 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 770.00 | 1 217 004.00 | 1 198 766.00 | 2 415 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 381.00 | 657 453.00 | | 525 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 765.00 | 117 928.00 | | 126 765.00 |
DL TOTAL (I) | 872 146.00 | 995 381.00 | | 872 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 998.00 | 163 199.00 | | 102 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 066.00 | 28 192.00 | | 46 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 140 670.00 | | 52 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 323.00 | 115 426.00 | | 125 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 620.00 | 447 488.00 | | 326 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 766.00 | 1 442 869.00 | | 1 198 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 455.00 | | 32 635.00 | 1 403 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 014.00 | 1 388 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 014.00 | 1 306 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 784.00 | | 23 888.00 | 1 330 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 071.00 | | 8 747.00 | 60 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 491.00 | 71 528.00 | 48 014.00 | 1 193 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 491.00 | 71 528.00 | 48 014.00 | 1 193 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 250 032.00 | 250 032.00 | | 250 032.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 998.00 | 57 312.00 | 45 686.00 | 102 998.00 |
VI Groupe et associés | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 230.00 | 272 758.00 | 8 472.00 | 281 230.00 |
VW T.V.A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 620.00 | 280 934.00 | 45 686.00 | 326 620.00 |