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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 19 969.00 | 16 975.00 | 2 994.00 | 19 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 753.00 | 216 784.00 | 81 969.00 | 298 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 769.00 | 605 807.00 | 223 962.00 | 829 769.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 210.00 | 839 567.00 | 334 643.00 | 1 174 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 890 947.00 | | 890 947.00 | 890 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 696.00 | | 1 098 696.00 | 1 098 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 906.00 | 839 567.00 | 1 433 339.00 | 2 272 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 577.00 | 314 959.00 | | 434 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 870.00 | 152 918.00 | | 254 870.00 |
DL TOTAL (I) | 909 447.00 | 687 877.00 | | 909 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 531.00 | 207 417.00 | | 230 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 909.00 | 95 581.00 | | 127 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 136 059.00 | | 54 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 186.00 | 37 507.00 | | 111 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 892.00 | 519 125.00 | | 523 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 339.00 | 1 207 002.00 | | 1 433 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 860.00 | | 198 140.00 | 1 070 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 790.00 | 1 174 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 790.00 | 1 160 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 156.00 | | 198 125.00 | 1 057 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 15.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 791.00 | 108 620.00 | 92 845.00 | 823 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 791.00 | 108 620.00 | 92 845.00 | 823 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 531.00 | 70 199.00 | 160 333.00 | 230 531.00 |
VI Groupe et associés | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 114.00 | 197 892.00 | 222.00 | 198 114.00 |
VW T.V.A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 892.00 | 363 559.00 | 160 333.00 | 523 892.00 |