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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 11 305.00 | 8 539.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 58 360.00 | 27 956.00 | 86 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 479.00 | 71 484.00 | 47 995.00 | 119 479.00 |
BT Marchandises | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 825.00 | 71 484.00 | 201 341.00 | 272 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 168 835.00 | 117 682.00 | | 168 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 832.00 | 51 153.00 | | -85 832.00 |
DL TOTAL (I) | 91 892.00 | 177 723.00 | | 91 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 23 309.00 | | 18 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 833.00 | 187 405.00 | | 85 833.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 1 070.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 449.00 | 214 785.00 | | 109 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 341.00 | 392 508.00 | | 201 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 426.00 | | 24 053.00 | 95 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 106.00 | | 24 053.00 | 82 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 167.00 | 11 317.00 | | 60 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 278.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | 11 039.00 | | 58 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |