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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 004.00 | 27 080.00 | 5 925.00 | 33 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 696.00 | 86 579.00 | 116.00 | 86 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 020.00 | 115 479.00 | 17 541.00 | 133 020.00 |
BT Marchandises | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 344.00 | 115 479.00 | 90 866.00 | 206 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -42 295.00 | -32 685.00 | | -42 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 884.00 | -9 611.00 | | -37 884.00 |
DL TOTAL (I) | -71 292.00 | -33 407.00 | | -71 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 802.00 | 30 589.00 | | 26 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 084.00 | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 357.00 | 108 254.00 | | 114 357.00 |
EA Autres dettes | | 2 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 157.00 | 161 335.00 | | 162 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 866.00 | 127 928.00 | | 90 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 267.00 | 2 212.00 | | 113 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 447.00 | 2 212.00 | | 111 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 195.00 | 9 983.00 | 14 212.00 | 24 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 438.00 | 13 436.00 | | 13 438.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 157.00 | 147 945.00 | 14 212.00 | 162 157.00 |