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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 18 773.00 | 6 042.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 079.00 | 72 053.00 | 14 026.00 | 86 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 213.00 | 92 646.00 | 31 568.00 | 124 213.00 |
BT Marchandises | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CF Disponibilités | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 301.00 | 92 646.00 | 137 655.00 | 230 301.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 44 797.00 | 83 004.00 | | 44 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 449.00 | -38 207.00 | | -29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 24 236.00 | 53 685.00 | | 24 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 27 473.00 | | 25 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 347.00 | 65 182.00 | | 87 347.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 7 711.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 419.00 | 101 166.00 | | 113 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 655.00 | 154 852.00 | | 137 655.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 124 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 110 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 243.00 | 10 639.00 | 237.00 | 82 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | 10 639.00 | 237.00 | 80 423.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |