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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 23 339.00 | 1 476.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 696.00 | 84 776.00 | 1 920.00 | 86 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 830.00 | 109 935.00 | 14 895.00 | 124 830.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 061.00 | 109 935.00 | 79 127.00 | 189 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | | 15 348.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 705.00 | -19 328.00 | | -28 705.00 |
DL TOTAL (I) | -23 797.00 | 4 908.00 | | -23 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 17 685.00 | | 25 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 586.00 | 84 306.00 | | 69 586.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 15.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 924.00 | 102 805.00 | | 102 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 127.00 | 107 713.00 | | 79 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 003.00 | 6 931.00 | | 103 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 183.00 | 6 931.00 | | 101 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |