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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 22 154.00 | 2 660.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 696.00 | 79 029.00 | 7 667.00 | 86 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 830.00 | 103 003.00 | 21 827.00 | 124 830.00 |
BT Marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CF Disponibilités | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 716.00 | 103 003.00 | 107 713.00 | 210 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 15 348.00 | 44 797.00 | | 15 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 328.00 | -29 449.00 | | -19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908.00 | 24 236.00 | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 25 257.00 | | 17 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 306.00 | 87 347.00 | | 84 306.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 805.00 | 113 419.00 | | 102 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 713.00 | 137 655.00 | | 107 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 213.00 | | 1 284.00 | 124 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 124 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 111 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 893.00 | | 1 284.00 | 110 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 646.00 | 10 464.00 | 106.00 | 92 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 826.00 | 10 464.00 | 106.00 | 90 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |