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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 779.00 | 32 663.00 | 6 117.00 | 38 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 678.00 | 18 496.00 | 6 182.00 | 24 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 241.00 | 104 789.00 | 21 452.00 | 126 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 150.00 | 155 948.00 | 44 202.00 | 200 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BN En cours de production de biens | 198 371.00 | | 198 371.00 | 198 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 440.00 | 7 525.00 | 716 915.00 | 724 440.00 |
CF Disponibilités | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 244.00 | 7 525.00 | 1 015 719.00 | 1 023 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 394.00 | 163 473.00 | 1 059 921.00 | 1 223 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 180 000.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 77 070.00 | 232 496.00 | | 77 070.00 |
DH Report à nouveau | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 228.00 | 85 774.00 | | 86 228.00 |
DL TOTAL (I) | 600 027.00 | 531 799.00 | | 600 027.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 4 645.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 793.00 | 58 894.00 | | 123 793.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 610.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 650.00 | 12 825.00 | | 84 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 894.00 | 258 204.00 | | 399 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 921.00 | 850 002.00 | | 1 059 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 738.00 | 789 487.00 | 1 250.00 | 790 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 434.00 | 369 533.00 | 23 271.00 | 397 434.00 |