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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 776.00 | 26 507.00 | 12 269.00 | 38 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 910.00 | 158 134.00 | 47 775.00 | 205 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 833.00 | 236 322.00 | 84 510.00 | 320 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BN En cours de production de biens | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 194.00 | 21 966.00 | 206 228.00 | 228 194.00 |
BZ Autres créances | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CF Disponibilités | 288 611.00 | | 288 611.00 | 288 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 985.00 | 21 966.00 | 960 019.00 | 981 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 818.00 | 258 288.00 | 1 044 530.00 | 1 302 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 323 467.00 | | | 323 467.00 |
DH Report à nouveau | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
DL TOTAL (I) | 821 893.00 | | | 821 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 39 000.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 530.00 | | | 1 044 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 340.00 | | | 209 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 017.00 | 60 000.00 | 1 398 017.00 | 1 338 017.00 |
FG Production vendue services | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 593.00 | 60 000.00 | 1 472 593.00 | 1 412 593.00 |
FM Production stockée | | | -63 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 759.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 099.00 | | | 1 477 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 722.00 | | | 1 437 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 894.00 | | 6 779.00 | 315 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 320 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 258 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 048.00 | | 6 779.00 | 254 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 403.00 | 21 760.00 | 1 840.00 | 216 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 723.00 | 21 760.00 | 1 840.00 | 164 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 228 195.00 | 228 195.00 | | 228 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 417.00 | 16 055.00 | 12 362.00 | 28 417.00 |
VI Groupe et associés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 483.00 | 308 501.00 | 981.00 | 309 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 703.00 | 209 340.00 | 12 362.00 | 221 703.00 |