| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 353.00 | 48 002.00 | 2 351.00 | 50 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 800.00 | 38 872.00 | 17 929.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 858.00 | 168 089.00 | 10 769.00 | 178 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 276.00 | 254 962.00 | 41 313.00 | 296 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BN En cours de production de biens | 196 184.00 | | 196 184.00 | 196 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 214.00 | 14 000.00 | 351 214.00 | 365 214.00 |
BZ Autres créances | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CF Disponibilités | 1 147 884.00 | | 1 147 884.00 | 1 147 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 860.00 | 14 000.00 | 1 743 860.00 | 1 757 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 136.00 | 268 962.00 | 1 785 173.00 | 2 054 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 362 844.00 | 362 844.00 | | 362 844.00 |
DH Report à nouveau | 112 389.00 | 15 529.00 | | 112 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 224.00 | 96 860.00 | | 116 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 977.00 | 918 753.00 | | 1 034 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 592.00 | 13 480.00 | | 305 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 240.00 | 72 366.00 | | 182 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 570.00 | 111 123.00 | | 253 570.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 2 517.00 | | 8 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 196.00 | 300 205.00 | | 750 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 173.00 | 1 218 958.00 | | 1 785 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 962.00 | | 6 313.00 | 289 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 905.00 | | 2 448.00 | 47 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 793.00 | | 3 865.00 | 231 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 990.00 | 19 973.00 | 254 962.00 | 234 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 144.00 | 858.00 | 48 002.00 | 47 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 845.00 | 19 115.00 | 206 961.00 | 187 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 365 214.00 | 365 214.00 | | 365 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 158.00 | 5 158.00 | 300 000.00 | 305 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 713.00 | 393 732.00 | 981.00 | 394 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 196.00 | 450 196.00 | 300 000.00 | 750 196.00 |