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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 679.00 | 41 149.00 | 10 531.00 | 51 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 142.00 | 19 898.00 | 4 244.00 | 24 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 899.00 | 121 370.00 | 81 529.00 | 202 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 171.00 | 182 416.00 | 106 755.00 | 289 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BN En cours de production de biens | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 060.00 | 21 966.00 | 577 094.00 | 599 060.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 131 823.00 | | 131 823.00 | 131 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 214.00 | 21 966.00 | 944 248.00 | 966 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 386.00 | 204 383.00 | 1 051 003.00 | 1 255 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 18 000.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 100 978.00 | 77 070.00 | | 100 978.00 |
DH Report à nouveau | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 945.00 | 86 228.00 | | 116 945.00 |
DL TOTAL (I) | 676 971.00 | 600 027.00 | | 676 971.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 403.00 | 38 471.00 | | 28 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | 25 671.00 | | 8 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 491.00 | 2 460.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 153.00 | 123 793.00 | | 104 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 806.00 | 121 757.00 | | 124 806.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 3 095.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 750.00 | 84 650.00 | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 032.00 | 399 894.00 | | 314 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 003.00 | 1 059 921.00 | | 1 051 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 14 441.00 | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 14 441.00 | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 525.00 | 14 441.00 | | 67 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 668.00 | 652 418.00 | 1 250.00 | 653 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 541.00 | 287 242.00 | 22 299.00 | 309 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |