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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 905.00 | 47 144.00 | 760.00 | 47 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 543.00 | 31 278.00 | 22 265.00 | 53 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 248.00 | 156 567.00 | 21 681.00 | 178 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 962.00 | 234 989.00 | 54 972.00 | 289 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BN En cours de production de biens | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 923.00 | | 482 923.00 | 482 923.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CF Disponibilités | 377 478.00 | | 377 478.00 | 377 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 985.00 | | 1 163 985.00 | 1 163 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 947.00 | 234 989.00 | 1 218 957.00 | 1 453 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 362 844.00 | | | 362 844.00 |
DH Report à nouveau | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
DL TOTAL (I) | 918 753.00 | | | 918 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 204.00 | | | 300 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 957.00 | | | 1 218 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 833.00 | | 22 069.00 | 320 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 939.00 | | 289 962.00 | 52 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | 47 905.00 | 4 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 265.00 | | 231 793.00 | 48 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | 900.00 | 51 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 987.00 | | 21 071.00 | 258 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 98.00 | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 322.00 | 37 307.00 | 38 639.00 | 236 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | 139.00 | 4 674.00 | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 643.00 | 37 168.00 | 33 965.00 | 184 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 482 924.00 | 482 924.00 | | 482 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 923.00 | 7 774.00 | 5 149.00 | 12 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 214.00 | 509 233.00 | 981.00 | 510 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 650.00 | 216 501.00 | 5 149.00 | 221 650.00 |