| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 457.00 | 403.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 15 323.00 | 1 695.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 781.00 | 23 780.00 | 11 002.00 | 34 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 262.00 | 23 780.00 | 32 482.00 | 56 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 494.00 | -3 316.00 | | -3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331.00 | -178.00 | | -2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 15 006.00 | 17 337.00 | | 15 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 11 100.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 439.00 | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | 4 649.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 476.00 | 16 188.00 | | 17 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 482.00 | 33 525.00 | | 32 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FG Production vendue services | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 250.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 250.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 250.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 745.00 | 58 920.00 | | 58 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 076.00 | 59 098.00 | | 61 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331.00 | -178.00 | | -2 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 1 607.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 1 607.00 | | 22 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589.00 | 2 430.00 | 2 159.00 | 4 589.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |