| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 16 814.00 | 204.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 046.00 | 25 673.00 | 9 372.00 | 35 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 490.00 | 25 673.00 | 40 817.00 | 66 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
DH Report à nouveau | -18 129.00 | -18 047.00 | | -18 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 956.00 | -82.00 | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 19 658.00 | 2 702.00 | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | 17 222.00 | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 103.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | 2 186.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 159.00 | 20 512.00 | | 21 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 817.00 | 23 214.00 | | 40 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 881.00 | 46 354.00 | | 56 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 926.00 | 46 436.00 | | 39 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 956.00 | -82.00 | | 16 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 923.00 | | 123.00 | 34 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 123.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 563.00 | 111.00 | | 25 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 563.00 | 111.00 | | 25 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149.00 | 1 726.00 | 2 423.00 | 4 149.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |