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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 16 703.00 | 314.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 923.00 | 25 563.00 | 9 360.00 | 34 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 776.00 | 25 563.00 | 23 214.00 | 48 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
DH Report à nouveau | -18 047.00 | -11 760.00 | | -18 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | -6 286.00 | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702.00 | 2 784.00 | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 222.00 | 16 833.00 | | 17 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 347.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | 2 666.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 512.00 | 19 846.00 | | 20 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 214.00 | 22 630.00 | | 23 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 354.00 | 48 989.00 | | 46 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 436.00 | 55 276.00 | | 46 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82.00 | -6 286.00 | | -82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 422.00 | 141.00 | | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 141.00 | | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | 562.00 | 2 300.00 | 2 862.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |