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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 581.00 | 278.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 16 260.00 | 758.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 781.00 | 24 840.00 | 9 941.00 | 34 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 944.00 | 24 840.00 | 35 104.00 | 59 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
DH Report à nouveau | -5 825.00 | -3 494.00 | | -5 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574.00 | -2 331.00 | | -574.00 |
DL TOTAL (I) | 14 432.00 | 15 006.00 | | 14 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475.00 | 12 228.00 | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 366.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 4 882.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 672.00 | 17 476.00 | | 20 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 104.00 | 32 482.00 | | 35 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FG Production vendue services | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 299.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 299.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 299.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 546.00 | 58 745.00 | | 58 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 120.00 | 61 076.00 | | 59 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574.00 | -2 331.00 | | -574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 780.00 | 1 061.00 | | 23 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 1 061.00 | | 23 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590.00 | 2 431.00 | 2 159.00 | 4 590.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |