| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 829.00 | 30.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 16 593.00 | 425.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 923.00 | 25 422.00 | 9 501.00 | 34 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 052.00 | 25 422.00 | 22 630.00 | 48 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
DH Report à nouveau | -11 760.00 | -6 399.00 | | -11 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 286.00 | -5 361.00 | | -6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784.00 | 9 070.00 | | 2 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | 16 124.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 359.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 2 813.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 846.00 | 19 296.00 | | 19 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 630.00 | 28 367.00 | | 22 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 48 333.00 | | 48 332.00 | 48 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 989.00 | 52 089.00 | | 48 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276.00 | 57 450.00 | | 55 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 286.00 | -5 361.00 | | -6 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187.00 | 235.00 | | 25 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 235.00 | | 25 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624.00 | 2 324.00 | 2 300.00 | 4 624.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |