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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 311.00 | 49 687.00 | 4 624.00 | 54 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 44 083.00 | 29 890.00 | 73 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 604.00 | 93 771.00 | 2 938 833.00 | 3 032 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 552.00 | | 337 552.00 | 337 552.00 |
BZ Autres créances | 294 328.00 | | 294 328.00 | 294 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 391.00 | | 728 391.00 | 728 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 994.00 | 93 771.00 | 3 667 224.00 | 3 760 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
CU Autres participations | 2 807 204.00 | | 2 807 204.00 | 2 807 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 148.00 | | | 472 148.00 |
DK Provisions réglementées | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 310.00 | | | 2 537 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 889.00 | | | 696 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
EA Autres dettes | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 914.00 | | | 1 129 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 224.00 | | | 3 667 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 506.00 | | | 647 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 559.00 | | 687 559.00 | 687 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 559.00 | | 687 559.00 | 687 559.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 814.00 | | | 1 068 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 666.00 | | | 596 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 148.00 | | | 472 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 421.00 | | 173 159.00 | 3 039 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 977.00 | | 2 904 319.00 | 179 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 977.00 | | 3 032 604.00 | 179 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | | 33 109.00 | 40 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944 246.00 | | 140 050.00 | 2 944 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 904.00 | 15 867.00 | | 77 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 197.00 | 11 491.00 | | 38 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | 4 376.00 | | 39 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 847.00 | 16.00 | 11 101.00 | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | 16.00 | 11 101.00 | 15 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 11 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 337 552.00 | | | 337 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 184.00 | 212 775.00 | 482 409.00 | 695 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 762.00 | | | 328 762.00 |
VP Divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 907.00 | | | 286 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 295.00 | 727 445.00 | 36 850.00 | 764 295.00 |
VW T.V.A. | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 914.00 | 647 506.00 | 482 409.00 | 1 129 914.00 |