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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 553.00 | 56 475.00 | 1 078.00 | 57 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 511.00 | 106 567.00 | 51 944.00 | 158 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 290.00 | | 169 290.00 | 169 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 339.00 | 163 042.00 | 5 503 298.00 | 5 666 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 747.00 | | 243 747.00 | 243 747.00 |
BZ Autres créances | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 252.00 | | 654 252.00 | 654 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 592.00 | 163 042.00 | 6 157 550.00 | 6 320 592.00 |
CU Autres participations | 5 243 921.00 | | 5 243 921.00 | 5 243 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 695.00 | | | 251 695.00 |
DK Provisions réglementées | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 641.00 | | | 3 250 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 828.00 | | | 2 016 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 273.00 | | | 237 273.00 |
EA Autres dettes | 530 946.00 | | | 530 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 909.00 | | | 2 906 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 550.00 | | | 6 157 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 686.00 | | | 1 416 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 949.00 | | 691 949.00 | 691 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 949.00 | | 691 949.00 | 691 949.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 581.00 | | | 844 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 886.00 | | | 592 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 695.00 | | | 251 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 382.00 | | 1 527 957.00 | 4 138 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 666 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 941.00 | | 570.00 | 157 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 888.00 | | 1 527 387.00 | 3 922 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 076.00 | 29 966.00 | | 133 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 480.00 | 995.00 | | 55 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | 28 971.00 | | 77 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 820.00 | 334.00 | 995.00 | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | 334.00 | 995.00 | 4 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 946.00 | 530 946.00 | | 530 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 290.00 | | 169 290.00 | 169 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 243 747.00 | 243 747.00 | | 243 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 098.00 | 418 111.00 | 1 142 248.00 | 1 911 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 025.00 | | | 302 025.00 |
VP Divers | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 692.00 | 300 692.00 | | 300 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 013.00 | 593 874.00 | 206 140.00 | 800 013.00 |
VW T.V.A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 909.00 | 1 413 921.00 | 1 142 248.00 | 2 906 909.00 |