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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 553.00 | 53 130.00 | 4 423.00 | 57 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 941.00 | 48 816.00 | 109 125.00 | 157 941.00 |
AX Avances et acomptes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 377.00 | 101 946.00 | 3 938 431.00 | 4 040 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 184.00 | | 319 184.00 | 319 184.00 |
BZ Autres créances | 352 425.00 | | 352 425.00 | 352 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 261.00 | | 905 261.00 | 905 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 639.00 | 101 946.00 | 4 843 693.00 | 4 945 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
CU Autres participations | 3 712 757.00 | | 3 712 757.00 | 3 712 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DG Autres réserves | 269 240.00 | | | 269 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 535.00 | | | 518 535.00 |
DK Provisions réglementées | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 373.00 | | | 2 915 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 765.00 | | | 1 184 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 847.00 | | | 284 847.00 |
EA Autres dettes | 383 432.00 | | | 383 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 319.00 | | | 1 928 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 693.00 | | | 4 843 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 224.00 | | | 1 017 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 660.00 | | 721 660.00 | 721 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 660.00 | | 721 660.00 | 721 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 395.00 | | | 1 170 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 860.00 | | | 651 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 535.00 | | | 518 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 604.00 | | 1 040 883.00 | 3 032 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 109.00 | 4 040 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 109.00 | 161 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | 3 242.00 | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 974.00 | | 120 573.00 | 73 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 319.00 | | 917 068.00 | 2 904 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 771.00 | 19 120.00 | 10 944.00 | 93 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 687.00 | 3 443.00 | | 49 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 083.00 | 15 677.00 | 10 944.00 | 44 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 50.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 762.00 | 4 087.00 | 3 038.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | 4 087.00 | 3 038.00 | 4 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 087.00 | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 432.00 | 383 432.00 | | 383 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 024.00 | 272 929.00 | 911 095.00 | 1 184 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 167.00 | | | 210 167.00 |
VP Divers | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 140.00 | | | 313 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 054.00 | 753 204.00 | 36 850.00 | 790 054.00 |
VW T.V.A. | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 319.00 | 1 017 224.00 | 911 095.00 | 1 928 319.00 |