| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 553.00 | 57 285.00 | 268.00 | 57 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 747.00 | 77 837.00 | 77 910.00 | 155 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 446.00 | 311 242.00 | 5 431 204.00 | 5 742 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 003.00 | | 493 003.00 | 493 003.00 |
BZ Autres créances | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 882.00 | | 768 882.00 | 768 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 328.00 | 311 242.00 | 6 200 086.00 | 6 511 328.00 |
CU Autres participations | 5 291 739.00 | 176 120.00 | 5 115 619.00 | 5 291 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
DK Provisions réglementées | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 319.00 | | | 3 448 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 007.00 | | | 1 858 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 427.00 | | | 318 427.00 |
EA Autres dettes | 454 884.00 | | | 454 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 766.00 | | | 2 751 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 086.00 | | | 6 200 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 535.00 | | | 1 540 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 996.00 | | | 363 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 990.00 | | 610 990.00 | 610 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 990.00 | | 610 990.00 | 610 990.00 |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 267.00 | | | 337 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 212.00 | | | 208 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 735.00 | | | 209 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 310.00 | | | 1 194 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 764.00 | | | 992 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 339.00 | | 368 521.00 | 5 666 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 850.00 | 166 017.00 | 5 529 146.00 | 36 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 850.00 | 255 565.00 | 5 742 446.00 | 36 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 548.00 | 155 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 511.00 | | 86 784.00 | 158 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 275.00 | | 281 737.00 | 5 450 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 042.00 | 19 433.00 | 47 353.00 | 163 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 475.00 | 811.00 | | 56 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 567.00 | 18 623.00 | 47 353.00 | 106 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159.00 | | 3 867.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | 176 120.00 | 3 867.00 | 4 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
UX Autres créances clients | 493 003.00 | 493 003.00 | | 493 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 996.00 | 363 996.00 | | 363 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 011.00 | 282 780.00 | 1 050 880.00 | 1 494 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 980.00 | 245 980.00 | | 245 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 088.00 | 765 896.00 | 237 192.00 | 1 003 088.00 |
VW T.V.A. | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 766.00 | 1 540 535.00 | 1 050 880.00 | 2 751 766.00 |