| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 553.00 | 55 480.00 | 2 074.00 | 57 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 941.00 | 77 596.00 | 80 344.00 | 157 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 382.00 | 133 076.00 | 4 005 306.00 | 4 138 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
BZ Autres créances | 329 675.00 | | 329 675.00 | 329 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 033.00 | | 667 033.00 | 667 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 416.00 | 133 076.00 | 4 672 339.00 | 4 805 416.00 |
CU Autres participations | 3 743 921.00 | | 3 743 921.00 | 3 743 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 985.00 | | | 399 985.00 |
DK Provisions réglementées | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 367.00 | | | 3 192 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 312.00 | | | 913 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 436.00 | | | 205 436.00 |
EA Autres dettes | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 972.00 | | | 1 479 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 339.00 | | | 4 672 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 160.00 | | | 841 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 646.00 | | 780 646.00 | 780 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 646.00 | | 780 646.00 | 780 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -765.00 | | | -765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 453.00 | | | 1 084 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 468.00 | | | 684 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 985.00 | | | 399 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 377.00 | | 171 501.00 | 4 040 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 3 922 888.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 497.00 | | 4 138 382.00 | 73 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | | 157 941.00 | 3 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 437.00 | | | 161 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 387.00 | | 171 501.00 | 3 821 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 946.00 | 31 130.00 | | 101 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 130.00 | 2 350.00 | | 53 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 816.00 | 28 781.00 | | 48 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 811.00 | 548.00 | 1 539.00 | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | 548.00 | 1 539.00 | 5 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 986.00 | 265 986.00 | | 265 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 325.00 | 273 513.00 | 638 812.00 | 912 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
VP Divers | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 358.00 | 306 358.00 | | 306 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 236.00 | 557 484.00 | 178 753.00 | 736 236.00 |
VW T.V.A. | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 343.00 | 841 531.00 | 638 812.00 | 1 480 343.00 |