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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 2 137.00 | 3 454.00 | 5 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 495.00 | 2 795.00 | 563 700.00 | 566 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 736.00 | | 1 015 736.00 | 1 015 736.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 622.00 | | 1 988 622.00 | 1 988 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 118.00 | 2 795.00 | 2 552 322.00 | 2 555 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 459 794.00 | | 459 794.00 | 459 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 952 350.00 | 925 781.00 | | 952 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010.00 | 26 569.00 | | 41 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 360.00 | 1 656 350.00 | | 1 697 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 855.00 | 41 248.00 | | 352 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 435.00 | 47 904.00 | | 486 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 041.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 529.00 | 12 896.00 | | 11 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 961.00 | 604 091.00 | | 854 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 322.00 | 260 442.00 | | 2 552 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 443.00 | 572 597.00 | | 512 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 4 689.00 | | 10 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 010.00 | 26 569.00 | | 41 010.00 |