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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 6 161.00 | 254.00 | 6 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BF Prêts | 580 000.00 | 50 000.00 | 530 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 945.00 | 56 245.00 | 875 699.00 | 931 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 310.00 | | 369 310.00 | 369 310.00 |
BZ Autres créances | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 818.00 | | 641 818.00 | 641 818.00 |
CF Disponibilités | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 336.00 | | 1 414 336.00 | 1 414 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 282.00 | 56 245.00 | 2 290 036.00 | 2 346 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
CU Autres participations | 344 994.00 | | 344 994.00 | 344 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 300.00 | 661 300.00 | | 661 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 130.00 | 64 000.00 | | 66 130.00 |
DG Autres réserves | 996 332.00 | 930 238.00 | | 996 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 512.00 | 68 223.00 | | -20 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 372.00 | 1 790 884.00 | | 1 770 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 880.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 187.00 | 421 952.00 | | 417 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 6 275.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 664.00 | 529 108.00 | | 519 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 036.00 | 2 319 993.00 | | 2 290 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 664.00 | 429 108.00 | | 419 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 829.00 | 169 602.00 | | 71 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 341.00 | 101 379.00 | | 92 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 512.00 | 68 223.00 | | -20 512.00 |