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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 5 505.00 | 910.00 | 6 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BF Prêts | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 519.00 | 6 163.00 | 751 355.00 | 757 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 308.00 | | 355 308.00 | 355 308.00 |
BZ Autres créances | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 818.00 | | 641 818.00 | 641 818.00 |
CF Disponibilités | 537 943.00 | | 537 943.00 | 537 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 637.00 | | 1 568 637.00 | 1 568 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 157.00 | 6 163.00 | 2 319 993.00 | 2 326 157.00 |
CU Autres participations | 344 994.00 | | 344 994.00 | 344 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 300.00 | 640 000.00 | | 661 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 930 238.00 | 992 076.00 | | 930 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 223.00 | -43 837.00 | | 68 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 884.00 | 1 652 238.00 | | 1 790 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 880.00 | 111 315.00 | | 100 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 952.00 | 449 148.00 | | 421 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 2 057.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 108.00 | 574 235.00 | | 529 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 993.00 | 2 226 474.00 | | 2 319 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 108.00 | 472 923.00 | | 429 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 309.00 | 272 083.00 | | 35 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 309.00 | 272 083.00 | | 35 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 309.00 | 374 485.00 | | 35 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 309.00 | 374 485.00 | | 35 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 15 892.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 602.00 | 391 974.00 | | 169 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 379.00 | 435 811.00 | | 101 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 223.00 | -43 837.00 | | 68 223.00 |