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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 4 383.00 | 2 033.00 | 6 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 834.00 | 5 041.00 | 392 793.00 | 397 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 250.00 | | 435 250.00 | 435 250.00 |
BZ Autres créances | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 437 139.00 | | 437 139.00 | 437 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 681.00 | | 1 833 681.00 | 1 833 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 515.00 | 5 041.00 | 2 226 474.00 | 2 231 515.00 |
CU Autres participations | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 992 076.00 | 981 360.00 | | 992 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 837.00 | 28 715.00 | | -43 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 238.00 | 1 714 076.00 | | 1 652 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 315.00 | 342 863.00 | | 111 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 148.00 | 478 778.00 | | 449 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 360.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 444.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 235.00 | 824 446.00 | | 574 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 474.00 | 2 538 523.00 | | 2 226 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 923.00 | 491 771.00 | | 472 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 083.00 | | | 272 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 083.00 | | | 272 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 485.00 | | | 374 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 485.00 | | | 374 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 402.00 | | | -102 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 5 067.00 | | 15 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 974.00 | 114 434.00 | | 391 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 811.00 | 85 718.00 | | 435 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 837.00 | 28 715.00 | | -43 837.00 |