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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 6 326.00 | 89.00 | 6 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BF Prêts | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 945.00 | 6 410.00 | 925 534.00 | 931 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 756.00 | | 369 756.00 | 369 756.00 |
BZ Autres créances | 101 756.00 | | 101 756.00 | 101 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 818.00 | 100 000.00 | 541 818.00 | 641 818.00 |
CF Disponibilités | 343 763.00 | | 343 763.00 | 343 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 094.00 | 100 000.00 | 1 357 094.00 | 1 457 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 039.00 | 106 410.00 | 2 282 629.00 | 2 389 039.00 |
CU Autres participations | 344 994.00 | | 344 994.00 | 344 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 300.00 | 661 300.00 | | 661 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
DG Autres réserves | 975 819.00 | 996 332.00 | | 975 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 148.00 | -20 512.00 | | -10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 224.00 | 1 770 372.00 | | 1 760 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 354.00 | 417 187.00 | | 411 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 2 476.00 | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 404.00 | 519 664.00 | | 522 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 629.00 | 2 290 036.00 | | 2 282 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 404.00 | 419 664.00 | | 422 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 000.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 000.00 | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 518.00 | 71 829.00 | | 129 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 666.00 | 92 341.00 | | 139 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 148.00 | -20 512.00 | | -10 148.00 |