| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 327.00 | 69 802.00 | 8 524.00 | 78 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 9 170.00 | 1 296.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 37 742.00 | 8 951.00 | 46 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 857.00 | 1 548.00 | 17 309.00 | 18 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 570.00 | 118 263.00 | 36 307.00 | 154 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 980.00 | | 1 123 980.00 | 1 123 980.00 |
BZ Autres créances | 789 217.00 | | 789 217.00 | 789 217.00 |
CF Disponibilités | 473 510.00 | | 473 510.00 | 473 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 127.00 | | 2 464 127.00 | 2 464 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 698.00 | 118 263.00 | 2 500 435.00 | 2 618 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -751 832.00 | -839 603.00 | | -751 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 734.00 | 87 771.00 | | 131 734.00 |
DL TOTAL (I) | -597 097.00 | -728 832.00 | | -597 097.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | 1 281.00 | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 597.00 | 506 033.00 | | 681 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 302.00 | 258 456.00 | | 414 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 265.00 | 2 031 066.00 | | 1 705 265.00 |
EA Autres dettes | 278 986.00 | 7 672.00 | | 278 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 532.00 | 2 804 509.00 | | 3 082 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 435.00 | 2 090 677.00 | | 2 500 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 532.00 | 2 804 509.00 | | 3 082 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | 281.00 | | 2 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 8 909 524.00 | | 8 909 524.00 | 8 909 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 850.00 | | 8 909 850.00 | 8 909 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 213 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 734.00 | 87 771.00 | | 131 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 361.00 | | 209.00 | 154 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 873.00 | | 209.00 | 18 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 578.00 | 20 136.00 | | 96 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 481.00 | 16 321.00 | | 53 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 3 815.00 | | 43 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 302.00 | 414 302.00 | | 414 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 880.00 | 646 880.00 | | 646 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 132.00 | 664 132.00 | | 664 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 986.00 | 278 986.00 | | 278 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 980.00 | | | 1 123 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VB T. V. A. | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
VC Groupe et associés | 393 202.00 | | | 393 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 681 597.00 | 681 597.00 | | 681 597.00 |
VP Divers | 264 284.00 | | | 264 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 209.00 | 1 994 209.00 | | 1 994 209.00 |
VW T.V.A. | 354 753.00 | 354 753.00 | | 354 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 532.00 | 3 082 532.00 | | 3 082 532.00 |