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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 327.00 | 77 840.00 | 487.00 | 78 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 10 150.00 | 1 456.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 388.00 | 12 723.00 | 10 664.00 | 23 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 456.00 | 100 714.00 | 27 742.00 | 128 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 075.00 | | 1 615 075.00 | 1 615 075.00 |
BZ Autres créances | 1 692 735.00 | | 1 692 735.00 | 1 692 735.00 |
CF Disponibilités | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 079.00 | | 3 387 079.00 | 3 387 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 535.00 | 100 714.00 | 3 414 821.00 | 3 515 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -620 097.00 | -751 832.00 | | -620 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 904.00 | 131 734.00 | | 195 904.00 |
DL TOTAL (I) | -401 193.00 | -597 097.00 | | -401 193.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 2 380.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 918.00 | 681 597.00 | | 873 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 349.00 | 414 302.00 | | 272 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 140.00 | 1 705 265.00 | | 1 818 140.00 |
EA Autres dettes | 835 306.00 | 278 986.00 | | 835 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 014.00 | 3 082 532.00 | | 3 801 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 821.00 | 2 500 435.00 | | 3 414 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 014.00 | 3 082 532.00 | | 3 801 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FG Production vendue services | 9 742 916.00 | | 9 742 916.00 | 9 742 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 744 291.00 | | 9 744 291.00 | 9 744 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 861 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 418.00 | 9 028 691.00 | | 10 075 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 513.00 | 8 896 957.00 | | 9 879 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 904.00 | 131 734.00 | | 195 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 570.00 | | 5 079.00 | 154 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 948.00 | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 194.00 | 128 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 245.00 | 34 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | | 5 079.00 | 57 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 715.00 | 11 086.00 | 27 087.00 | 116 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 802.00 | 8 037.00 | | 69 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 912.00 | 3 049.00 | 27 087.00 | 46 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 349.00 | 272 349.00 | | 272 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 660.00 | 669 660.00 | | 669 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 848.00 | 765 848.00 | | 765 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 306.00 | 835 306.00 | | 835 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 909.00 | 14 400.00 | | 14 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 075.00 | | | 1 615 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
VB T. V. A. | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
VC Groupe et associés | 700 284.00 | | | 700 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 873 918.00 | 873 918.00 | 86.00 | 873 918.00 |
VP Divers | 357 475.00 | | | 357 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 304.00 | | | 488 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 814.00 | 3 351 305.00 | 509.00 | 3 351 814.00 |
VW T.V.A. | 339 508.00 | 339 508.00 | | 339 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 014.00 | 3 801 014.00 | | 3 801 014.00 |