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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 11 484.00 | 1 500.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | 7 124.00 | 4 239.00 | 11 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 058.00 | 58 883.00 | 6 175.00 | 65 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 181.00 | | 919 181.00 | 919 181.00 |
BZ Autres créances | 1 104 075.00 | | 1 104 075.00 | 1 104 075.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 079.00 | | 2 067 079.00 | 2 067 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 137.00 | 58 883.00 | 2 073 254.00 | 2 132 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -841 953.00 | -424 193.00 | | -841 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 400.00 | -417 759.00 | | -853 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 672 354.00 | -818 953.00 | | -1 672 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 530.00 | 201 726.00 | | 255 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | 1 207 423.00 | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 132.00 | 360 894.00 | | 1 511 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 154.00 | 1 533 644.00 | | 1 192 154.00 |
EA Autres dettes | 758 404.00 | 1 021 483.00 | | 758 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 608.00 | 4 325 173.00 | | 3 745 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 254.00 | 3 506 220.00 | | 2 073 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 608.00 | 4 325 173.00 | | 3 745 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 530.00 | 201 726.00 | | 255 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 8 017 053.00 | | 8 017 053.00 | 8 017 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 288.00 | | 8 017 288.00 | 8 017 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 306 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 893.00 | 11 138 723.00 | | 8 178 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 293.00 | 11 556 482.00 | | 9 032 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 400.00 | -417 759.00 | | -853 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 883.00 | 7 493.00 | 54 493.00 | 105 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 327.00 | | 38 053.00 | 78 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | 7 493.00 | 16 439.00 | 27 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 133.00 | 1 511 133.00 | | 1 511 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 276.00 | 518 276.00 | | 518 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 862.00 | 360 862.00 | | 360 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 404.00 | 758 404.00 | | 758 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 919 182.00 | 919 182.00 | | 919 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 271 313.00 | 271 313.00 | | 271 313.00 |
VC Groupe et associés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |
VI Groupe et associés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VP Divers | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 223.00 | 643 223.00 | | 643 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 464.00 | 2 031 254.00 | 209.00 | 2 031 464.00 |
VW T.V.A. | 296 518.00 | 296 518.00 | | 296 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 609.00 | 3 745 609.00 | | 3 745 609.00 |