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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 3 566.00 | 908.00 | 4 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 182.00 | 43 840.00 | 1 342.00 | 45 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 594 210.00 | | 594 210.00 | 594 210.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 586.00 | | 640 586.00 | 640 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 769.00 | 43 840.00 | 641 929.00 | 685 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 354.00 | -841 953.00 | | -1 695 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 777.00 | -853 400.00 | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 576.00 | -1 672 354.00 | | -1 342 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 986.00 | 28 386.00 | | 235 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 561.00 | 1 511 132.00 | | 1 687 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 805.00 | 1 192 154.00 | | 38 805.00 |
EA Autres dettes | 22 151.00 | 758 404.00 | | 22 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 503.00 | 3 745 612.00 | | 1 984 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 929.00 | 2 073 254.00 | | 641 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 986.00 | | | 235 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
FG Production vendue services | 2 488 311.00 | | 2 488 311.00 | 2 488 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 404.00 | | 2 540 404.00 | 2 540 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 43 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153.00 | 18 823.00 | | 17 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 153.00 | 18 823.00 | | 448 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 653.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 5 104.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 987.00 | 13 719.00 | | 442 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 265.00 | 8 178 892.00 | | 3 067 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 488.00 | 9 032 292.00 | | 2 737 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 777.00 | -853 400.00 | | 329 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 45 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 875.00 | 4 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 883.00 | 1 437.00 | 16 480.00 | 58 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 1 437.00 | 16 480.00 | 18 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 562.00 | 1 687 562.00 | | 1 687 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 345 642.00 | 345 642.00 | | 345 642.00 |
VI Groupe et associés | 235 987.00 | 235 987.00 | | 235 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 351.00 | 184 351.00 | | 184 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 927.00 | 599 717.00 | 209.00 | 599 927.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 506.00 | 1 984 506.00 | | 1 984 506.00 |